若跌破1310或反转趋势,耶伦加息态度转鹰

作者: 关注财经  发布:2019-10-30

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  国际现货黄金上周五(8月26日)亚市早盘开于于1321.41美元/盎司后一路小幅攀升,多头上攻动能不断增强。欧市延续上涨势头,多方控盘。美市黄金出现跳涨,录得日内高点1341.40美元/盎司后冲高回落,短线又现直线跳水,金价不断下挫,录得日内低点1317.75美元/盎司后转盘整,金价跌宕起伏,终收于1321.64美元/盎司。

  FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周一(8月29日)亚市早盘扩大跌幅,并刷新每盎司1315.27美元的一个月低位。上周五(8月28日)因美联储主席耶伦以及副主席费希尔对9月加息敞开大门,且同期多位联储高官发表鹰派言论,美元指数当天大幅反弹,金价则坐上过山车,在上涨至日高1342美元后迅速回吐所有涨幅,并最终收在1321美元附近。本周市场无疑将关注周五公布的8月非农数据,此前还有PCE物价指数以及ADP就业等数据。

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  技术面上看,日线级别上,隔夜金价上探20日均线1340美元后回落,并录得超长上影的射击之星,暗示上方阻力强劲。指标上MACD绿色动能柱扩张,双线死叉向下延伸,KDJ指标向下,中期风险转为中性。4H级别来看,短期下行风险加剧,可能进一步看向7月21日低位1310美元。如果继续跌破该水平,则意味着M顶形态形成,趋势即将反转。

  上周五市场极度关注的杰克逊霍尔会议上,美联储主席耶伦加入加息大合唱,她表示近几个月加息的可能性增强,为早至下个月就加息埋下了伏笔。虽然她未具体说明美联储具体加息时间,不过她表示美国经济正在创造大量新的就业岗位,并可能保持温和增长天,“鉴于就业市场表现持续稳健以及我们对经济活动和通胀的展望,我认为,近几个月上调联邦基金利率的肯能性已经增强。”随后美联储 主席费希尔在耶伦发言后接受CNBC采访表示,9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的,但要视乎这周五的劳工数据表现。美联储正副主席此次在加息问题上如此达成一致的态度,在今年以来似乎还是首次。一向被认为鸽派的耶伦态度转变,确实加强了市场对美联储加息的预期,而之前被认为只加一次的预期也被提升为有可能为两次。这无疑加重了黄金下行的压力。而在证券市场上,一些投资大佬如索罗斯、保尔森等,在经过一轮滚烫的行情后,早已开始抛售认为过于昂贵的黄金股,大幅度减持持有的仓位,这不能不说从另一个侧面反映,投资机构对于年初以来的黄金上涨幅度已认为过大,到了获利减低仓位的阶段。

  目前金价初步阻力位于1330/33美元,进一步阻力在1358、1367、1375、1392、1400、1415以及1433美元。下行方面,初步支撑在1315美元,进一步支撑在1310/14、1305/1300、1286、1260、1230、1220以及1200美元。

  本周的重头戏将落在周五的8月非农就业增长及失业率。数据将对9月份美联储的议息会议,起到重要的决策作用。如果数据继续表现强劲,无疑更增强市场对美联储更快进入加息的预盼。在数据前,结合此次央行年会上耶伦的鹰派表态,市场氛围恐对黄金极度不利,会产生消息前继续下跌行情表现。

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  在技术图形上,虽然短线黄金表现弱势下行态势,但依然未脱离近两个月以来所形成的矩形箱体,底线强支撑水位在1310,弱势该箱体底边水位破,则会快速考验1300-1297一带,更深的回落水平将是周线级别图1375-1045区间的38.2%回撤水位1250.因此近期还是把握逢高沽出的策略为主。

  (黄金日图 来源:FX168财经网)

  中国银行广东省分行 王刚

  操作策略方面,周一亚市建议利用金价向1325-1330美元反弹的机会轻仓逢高做空,止损设1333美元上方,目标看1317-1312美元,激进者看1310美元下方。

  仅为个人观点,不代表所在机构观点

  黄金T+D方面,周一同样建议采取轻仓逢高做空策略。

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  基本面利好因素:

  1.美国商务部周五公布的数据显示,美国第二季经济增长速度被下修,企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率增长1.1%,略低于上月公布的1.2%的初估值。

  2.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月26日)公布的周度报告显示,截至8月22日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加11278手,至164954手。

  基本面利空因素:

  1.美联储主席耶伦(Jannet Yellen)上周五表示,鉴于就业市场表现持续稳健,以及我们对经济活动和通胀的展望,我认为,近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强。她重申,美联储仍认为未来升息应是“循序渐进的”。

  2.美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周五也表示,9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的,但他也指出,这要看未来经济数据的表现。

  3.圣路易斯联储主席布拉德上周五重申,希望今年加息,9月可能是加息的好时候,美联储可能在今年加息。

  4.克利夫兰联储主席梅斯特上周五表示,开始渐进式加息是有意义的;加息时机不是重点,加息路径才是重点。

  5.亚特兰大联储主席洛克哈特表示,9月加息需要进行“严肃的讨论”,今年可能加息两次;若经济持续改善,今年至少加息一次。

  6.达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)上周五表示,美联储加息的理由正在加强,9月加息可能性并未排除。加息路径比下次加息时机更为重要;认为未来的加息路径较为平稳。

  校对:卢瑟

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