折算比例不同致3只7毛ETF净值分化,1毛基金与业

作者: 关注财经  发布:2019-11-01

  证券时报记者 杜志鑫

本报讯 目前沪深两市有净值为0.629元、0.196元和1.02元的3只ETF,不过按照还原后份额累计净值计算,上述净值各异的基金都是7毛基金,这全因为折算比例不同所致。

  本报讯 目前沪深两市有净值为0.629元、0.196元和1.02元的3只ETF,不过按照还原后份额累计净值计算,上述净值各异的基金都是7毛基金,这全因为折算比例不同所致。

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  银河基金研究中心的数据显示,目前在沪深两市交易的交银上证180公司治理ETF、南方深成ETF、博时上证超大盘ETF3只基金均是“7毛”基金,不过按照份额折算后的净值计算,目前3只基金的最新净值分别为0.629元、1.021元、0.196元,但是按照还原后份额累计净值计算,3只基金的净值分别为0.7703元、0.7534元、0.7229元。

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  据业内人士解释,上述3只“7毛”基金净值相差较大主要是折算比例不一样。据了解,今年1月26日,博时上证超大盘ETF进行了份额折算。根据该基金招募说明书中份额折算公式,博时超大盘ETF份额折算比例为3.69,折算后,博时上证超大盘ETF的净值由0.914元调整为0.248元,其份额由14.1亿份调整为51.9亿份。根据南方深成ETF招募说明书规定,南方深成 ETF基金的份额折算比例为0.74,该基金在今年1月13日进行了折算,折算前南方深成ETF份额总额为41.3亿份,折算前份额净值为0.960元,折算后南方深成ETF基金份额总额为30.5亿份,折算后基金份额净值为1.302元。

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  国泰君安蒋瑛琨博士表示,决定指数基金业绩的首要因素是指数自身特点,虽然近期超大盘指数表现较弱,但是未来也蕴含着反转的可能性。从国内市场运行来看,不同的指数体现了不同的风格与特点,任何一个指数均有超越市场基准的阶段,但也没有任何一个指数能长期战胜市场,其业绩主要受到不同市场阶段指数本身的表现而定。

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据业内人士解释,上述3只“7毛”基金净值相差较大主要是折算比例不一样。据了解,今年1月26日,博时上证超大盘ETF进行了份额折算。根据该基金招募说明书中份额折算公式,博时超大盘ETF份额折算比例为3.69,折算后,博时上证超大盘ETF的净值由0.914元调整为0.248元,其份额由14.1亿份调整为51.9亿份。根据南方深成ETF招募说明书规定,南方深成ETF基金的份额折算比例为0.74,该基金在今年1月13日进行了折算,折算前南方深成ETF份额总额为41.3亿份,折算前份额净值为0.960元,折算后南方深成ETF基金份额总额为30.5亿份,折算后基金份额净值为1.302元。

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